报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	211,786.77	100.00%
2	股票	153,833.91	72.64%
3	非国债债券	30,012.80	14.17%
4	金融债券	30,012.80	14.17%
5	债券	30,012.80	14.17%
6	政策性金融债券	30,012.80	14.17%
7	买入返售证券	19,600.08	9.25%
8	银行存款	7,845.71	3.70%
9	国债及货币资金	7,845.71	3.70%
10	其它资产	1,017.47	0.48%
11	应收利息	490.41	0.23%
12	应收证券清算款	450.73	0.21%
13	应收申购款	46.26	0.02%
14	交易保证金	30.07	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	206,054.63	100.00%
2	股票	151,454.30	73.50%
3	债券	36,047.89	17.49%
4	非国债债券	36,047.89	17.49%
5	金融债券	34,980.80	16.98%
6	政策性金融债券	34,980.80	16.98%
7	银行存款	18,811.54	9.13%
8	国债及货币资金	18,811.54	9.12%
9	可转换债券	1,067.09	0.52%
10	其它资产	861.07	0.42%
11	应收利息	524.97	0.25%
12	应收证券清算款	259.38	0.13%
13	交易保证金	59.10	0.03%
14	应收申购款	17.62	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	198,106.13	100.00%
2	股票	146,357.19	73.88%
3	非国债债券	21,633.36	10.92%
4	债券	21,633.36	10.92%
5	金融债券	20,509.50	10.35%
6	政策性金融债券	20,509.50	10.35%
7	银行存款	19,989.76	10.09%
8	国债及货币资金	19,989.76	10.09%
9	买入返售证券	10,000.03	5.05%
10	可转换债券	1,123.86	0.57%
11	其它资产	619.83	0.31%
12	应收利息	480.70	0.24%
13	交易保证金	116.34	0.06%
14	应收申购款	22.79	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	252,558.99	100.00%
2	股票	216,630.85	85.77%
3	非国债债券	27,559.15	10.91%
4	债券	27,559.15	10.91%
5	金融债券	18,545.15	7.34%
6	政策性金融债券	18,545.15	7.34%
7	银行存款	10,018.52	3.97%
8	国债及货币资金	10,018.52	3.96%
9	短期融资券	8,023.20	3.18%
10	可转换债券	990.80	0.39%
11	其它资产	756.31	0.30%
12	应收利息	557.30	0.22%
13	交易保证金	132.26	0.05%
14	应收申购款	66.74	0.03%