报表日期：2015-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	31,515.67	113.94%
2	非国债债券	31,515.67	113.93%
3	资产净值	27,660.31	100.00%
4	企业债券	23,293.67	84.21%
5	中期票据	8,222.00	29.72%
6	股票	2,395.20	8.66%
7	银行存款	1,620.71	5.86%
8	国债及货币资金	1,620.71	5.85%
9	其它资产	1,109.18	4.01%
10	应收利息	587.63	2.12%
11	应收证券清算款	500.00	1.81%
12	交易保证金	21.45	0.08%
13	应收申购款	0.10	0.00%

报表日期：2014-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	33,531.72	136.10%
2	债券	33,531.72	136.10%
3	企业债券	26,586.02	107.91%
4	资产净值	24,637.08	100.00%
5	短期融资券	4,995.30	20.28%
6	中期票据	1,950.40	7.92%
7	其它资产	1,606.20	6.52%
8	银行存款	1,371.06	5.57%
9	国债及货币资金	1,371.06	5.56%
10	应收利息	975.37	3.96%
11	股票	654.96	2.66%
12	应收证券清算款	626.65	2.54%
13	交易保证金	4.18	0.02%

报表日期：2014-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	17,879.65	116.20%
2	债券	17,879.65	116.20%
3	资产净值	15,386.92	100.00%
4	企业债券	13,692.15	88.99%
5	短期融资券	4,019.00	26.12%
6	股票	1,287.96	8.37%
7	银行存款	861.97	5.60%
8	其它资产	861.75	5.60%
9	国债及货币资金	861.97	5.60%
10	应收证券清算款	538.54	3.50%
11	应收利息	320.69	2.08%
12	可转换债券	168.50	1.10%
13	交易保证金	2.37	0.02%
14	应收申购款	0.16	0.00%