报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	11,097.33	100.00%
2	债券	9,026.04	81.34%
3	非国债债券	5,767.51	51.97%
4	企业债券	4,403.72	39.68%
5	国债及货币资金	3,781.42	34.07%
6	买入返售证券	1,600.00	14.42%
7	可转换债券	1,363.79	12.29%
8	银行存款	522.89	4.71%
9	其它资产	143.46	1.29%
10	应收利息	138.07	1.24%
11	交易保证金	4.66	0.04%
12	应收证券清算款	0.72	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	11,479.10	100.00%
2	债券	9,937.71	86.57%
3	非国债债券	9,042.59	78.77%
4	金融债券	7,994.90	69.65%
5	政策性金融债券	7,994.90	69.65%
6	国债及货币资金	2,407.75	20.97%
7	银行存款	1,512.64	13.18%
8	中期票据	1,042.50	9.08%
9	其它资产	207.10	1.80%
10	应收利息	200.67	1.75%
11	企业债券	5.19	0.05%
12	交易保证金	3.33	0.03%
13	应收申购款	3.10	0.03%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	136,694.33	140.52%
2	债券	136,694.33	140.52%
3	资产净值	97,275.60	100.00%
4	中期票据	77,893.24	80.07%
5	企业债券	53,494.94	54.99%
6	金融债券	5,009.50	5.15%
7	政策性金融债券	5,009.50	5.15%
8	银行存款	2,689.53	2.76%
9	国债及货币资金	2,689.53	2.76%
10	其它资产	2,410.42	2.48%
11	应收利息	2,287.76	2.35%
12	可转换债券	296.65	0.30%
13	应收证券清算款	99.55	0.10%
14	应收申购款	21.16	0.02%
15	交易保证金	1.96	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	60,554.65	140.01%
2	非国债债券	60,554.65	140.00%
3	企业债券	44,171.68	102.13%
4	资产净值	43,250.29	100.00%
5	中期票据	12,106.68	27.99%
6	其它资产	4,168.11	9.64%
7	短期融资券	4,036.20	9.33%
8	应收证券清算款	2,299.44	5.32%
9	应收利息	1,865.36	4.31%
10	银行存款	621.90	1.44%
11	国债及货币资金	621.90	1.43%
12	可转换债券	240.09	0.56%
13	交易保证金	3.14	0.01%
14	应收申购款	0.17	0.00%