报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	414.88	104.27%
2	银行存款和结算备付金合计	414.79	104.24%
3	其他资产	0.09	0.02%

报表日期：2015-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	588.86	109.73%
2	基金投资	428.83	79.91%
3	银行存款和结算备付金合计	137.45	25.61%
4	其他资产	22.59	4.21%

报表日期：2015-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	1,107.58	110.92%
2	基金投资	889.11	89.04%
3	银行存款和结算备付金合计	166.46	16.67%
4	其他资产	52.02	5.21%

报表日期：2014-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	1,492.17	104.40%
2	基金投资	1,257.75	88.00%
3	银行存款和结算备付金合计	231.91	16.23%
4	其他资产	2.51	0.18%