报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	16,818.28	103.35%
2	股票	11,575.99	71.13%
3	其他资产	2,025.27	12.45%
4	存托凭证	1,935.37	11.89%
5	银行存款和结算备付金合计	1,281.65	7.88%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	11,558.52	100.69%
2	股票	8,472.20	73.80%
3	存托凭证	1,802.20	15.70%
4	银行存款和结算备付金合计	1,110.02	9.67%
5	其他资产	174.10	1.52%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	10,658.47	100.80%
2	股票	7,713.30	72.94%
3	存托凭证	1,566.27	14.81%
4	其他资产	755.64	7.15%
5	银行存款和结算备付金合计	623.26	5.89%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	22,583.75	100.46%
2	股票	14,169.76	63.03%
3	银行存款和结算备付金合计	5,204.52	23.15%
4	存托凭证	3,158.76	14.05%
5	其他资产	50.70	0.23%