报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	27,566.84	100.00%
2	股票	21,504.17	78.01%
3	银行存款	6,181.20	22.42%
4	国债及货币资金	6,181.20	22.42%
5	其它资产	44.97	0.16%
6	应收申购款	34.99	0.13%
7	交易保证金	8.69	0.03%
8	应收利息	1.28	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	18,749.70	100.00%
2	股票	15,561.95	83.00%
3	银行存款	3,681.92	19.64%
4	国债及货币资金	3,681.92	19.63%
5	其它资产	386.44	2.06%
6	应收证券清算款	366.91	1.96%
7	交易保证金	10.96	0.06%
8	应收申购款	7.84	0.04%
9	应收利息	0.73	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	10,295.31	100.00%
2	股票	9,413.16	91.43%
3	银行存款	1,043.70	10.14%
4	国债及货币资金	1,043.70	10.13%
5	其它资产	12.41	0.12%
6	应收申购款	6.17	0.06%
7	交易保证金	5.79	0.06%
8	应收利息	0.45	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	7,540.32	100.00%
2	股票	6,237.97	82.73%
3	银行存款	1,387.70	18.40%
4	国债及货币资金	1,387.70	18.40%
5	其它资产	123.46	1.64%
6	应收证券清算款	117.67	1.56%
7	交易保证金	3.84	0.05%
8	应收申购款	1.67	0.02%
9	应收利息	0.28	0.00%