报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	43,561.90	100.00%
2	股票	38,302.15	87.93%
3	银行存款	5,492.06	12.61%
4	国债及货币资金	5,492.06	12.60%
5	其它资产	76.73	0.18%
6	交易保证金	44.82	0.10%
7	应收申购款	30.80	0.07%
8	应收利息	1.12	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	54,105.55	100.00%
2	股票	41,553.79	76.80%
3	银行存款	12,911.76	23.86%
4	国债及货币资金	12,911.76	23.86%
5	其它资产	87.02	0.16%
6	交易保证金	73.20	0.14%
7	应收申购款	10.86	0.02%
8	应收利息	2.96	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	99,298.79	100.00%
2	股票	89,271.25	89.90%
3	银行存款	10,980.57	11.06%
4	国债及货币资金	10,980.57	11.05%
5	其它资产	133.42	0.13%
6	交易保证金	84.14	0.08%
7	应收申购款	45.43	0.05%
8	应收利息	3.85	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	82,180.55	100.00%
2	股票	72,032.09	87.65%
3	银行存款	10,517.34	12.80%
4	国债及货币资金	10,517.34	12.79%
5	其它资产	102.41	0.12%
6	应收申购款	66.91	0.08%
7	交易保证金	33.33	0.04%
8	应收利息	2.18	0.00%