报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,219.16	100.00%
2	基金投资合计	4,950.67	94.86%
3	银行存款	335.68	6.43%
4	国债及货币资金	335.68	6.43%
5	其它资产	2.26	0.04%
6	交易保证金	1.12	0.02%
7	应收申购款	1.08	0.02%
8	股票	0.86	0.02%
9	应收利息	0.06	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,076.58	100.00%
2	基金投资合计	5,711.92	94.00%
3	银行存款	341.08	5.61%
4	国债及货币资金	341.08	5.61%
5	股票	51.21	0.84%
6	其它资产	11.01	0.18%
7	应收证券清算款	8.83	0.15%
8	应收申购款	1.96	0.03%
9	应收利息	0.12	0.00%
10	交易保证金	0.10	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,821.78	100.00%
2	基金投资合计	6,459.69	94.69%
3	其它资产	466.15	6.83%
4	应收证券清算款	464.19	6.80%
5	银行存款	441.69	6.47%
6	国债及货币资金	441.69	6.47%
7	股票	3.30	0.05%
8	应收申购款	1.74	0.03%
9	交易保证金	0.13	0.00%
10	应收利息	0.09	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,392.04	100.00%
2	基金投资合计	4,980.63	92.37%
3	银行存款	289.83	5.38%
4	国债及货币资金	289.83	5.37%
5	股票	123.39	2.29%
6	其它资产	25.19	0.47%
7	交易保证金	23.75	0.44%
8	应收申购款	1.24	0.02%
9	应收证券清算款	0.13	0.00%
10	应收利息	0.08	0.00%