报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	76,444.68	100.00%
2	股票	59,734.36	78.14%
3	银行存款	17,177.88	22.47%
4	国债及货币资金	17,177.88	22.47%
5	其它资产	47.84	0.06%
6	交易保证金	38.01	0.05%
7	应收申购款	5.66	0.01%
8	应收利息	4.17	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	80,938.21	100.00%
2	股票	65,572.29	81.02%
3	银行存款	14,904.64	18.41%
4	国债及货币资金	14,904.64	18.41%
5	其它资产	1,451.21	1.79%
6	应收证券清算款	1,364.41	1.69%
7	交易保证金	64.73	0.08%
8	应收申购款	18.37	0.02%
9	应收利息	3.70	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	79,182.33	100.00%
2	股票	62,857.33	79.38%
3	银行存款	17,106.87	21.60%
4	国债及货币资金	17,106.87	21.60%
5	其它资产	503.51	0.64%
6	应收证券清算款	395.52	0.50%
7	交易保证金	79.40	0.10%
8	应收申购款	24.99	0.03%
9	应收利息	3.61	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	123,172.15	100.00%
2	股票	99,915.15	81.12%
3	银行存款	22,715.84	18.44%
4	国债及货币资金	22,715.84	18.44%
5	其它资产	2,002.90	1.63%
6	应收证券清算款	1,734.16	1.41%
7	交易保证金	184.85	0.15%
8	应收申购款	78.57	0.06%
9	应收利息	5.32	0.00%