报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	39,686.49	113.30%
2	非国债债券	38,030.42	108.57%
3	资产净值	35,027.61	100.00%
4	企业债券	30,761.02	87.82%
5	金融债券	5,261.00	15.02%
6	政策性金融债券	5,261.00	15.02%
7	国债及货币资金	2,639.05	7.53%
8	短期融资券	2,008.40	5.73%
9	股票	1,919.62	5.48%
10	银行存款	982.98	2.81%
11	其它资产	776.50	2.22%
12	应收利息	758.41	2.17%
13	交易保证金	9.78	0.03%
14	应收申购款	8.31	0.02%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	41,769.44	106.62%
2	非国债债券	40,059.35	102.25%
3	资产净值	39,176.03	100.00%
4	企业债券	31,839.45	81.27%
5	金融债券	4,207.00	10.74%
6	政策性金融债券	4,207.00	10.74%
7	短期融资券	4,012.90	10.24%
8	国债及货币资金	2,468.92	6.30%
9	其它资产	779.46	1.99%
10	银行存款	758.84	1.94%
11	应收利息	720.28	1.84%
12	应收申购款	46.59	0.12%
13	交易保证金	12.59	0.03%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	48,149.88	103.12%
2	非国债债券	47,273.32	101.24%
3	资产净值	46,692.14	100.00%
4	企业债券	32,297.25	69.17%
5	短期融资券	9,034.90	19.35%
6	金融债券	5,941.17	12.72%
7	政策性金融债券	5,941.17	12.72%
8	国债及货币资金	2,349.03	5.03%
9	银行存款	1,472.47	3.15%
10	股票	935.93	2.00%
11	其它资产	842.41	1.80%
12	应收利息	786.54	1.68%
13	应收申购款	45.36	0.10%
14	交易保证金	10.51	0.02%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	40,690.00	102.61%
2	资产净值	39,653.61	100.00%
3	非国债债券	37,875.61	95.51%
4	企业债券	27,614.61	69.64%
5	短期融资券	6,022.90	15.19%
6	政策性金融债券	4,219.50	10.64%
7	金融债券	4,219.50	10.64%
8	国债及货币资金	3,422.71	8.63%
9	其它资产	1,217.29	3.07%
10	应收利息	997.98	2.52%
11	银行存款	608.32	1.53%
12	应收申购款	118.06	0.30%
13	应收证券清算款	92.35	0.23%
14	可转换债券	18.60	0.05%
15	交易保证金	8.90	0.02%