报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	10,144.57	100.00%
2	股票	8,508.03	83.87%
3	银行存款	1,806.54	17.81%
4	国债及货币资金	1,806.54	17.80%
5	其它资产	6.19	0.06%
6	交易保证金	5.62	0.06%
7	应收利息	0.40	0.00%
8	应收申购款	0.17	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	10,624.27	100.00%
2	股票	8,246.32	77.62%
3	银行存款	2,580.02	24.28%
4	国债及货币资金	2,580.02	24.28%
5	其它资产	9.93	0.09%
6	交易保证金	7.01	0.07%
7	应收证券清算款	1.33	0.01%
8	应收申购款	1.11	0.01%
9	应收利息	0.48	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	10,976.73	100.00%
2	股票	9,325.00	84.95%
3	银行存款	2,357.00	21.47%
4	国债及货币资金	2,357.00	21.47%
5	其它资产	9.64	0.09%
6	交易保证金	9.11	0.08%
7	应收利息	0.53	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	13,750.50	100.00%
2	股票	11,013.75	80.10%
3	银行存款	3,375.12	24.55%
4	国债及货币资金	3,375.12	24.54%
5	其它资产	171.70	1.25%
6	应收证券清算款	130.27	0.95%
7	应收申购款	23.69	0.17%
8	交易保证金	17.08	0.12%
9	可转换债券	6.48	0.05%
10	债券	6.48	0.05%
11	非国债债券	6.48	0.04%
12	应收利息	0.65	0.00%