报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	168,676.94	100.00%
2	股票	137,232.24	81.36%
3	银行存款	32,240.35	19.11%
4	国债及货币资金	32,240.35	19.11%
5	其它资产	87.69	0.05%
6	交易保证金	74.34	0.04%
7	应收利息	8.71	0.01%
8	应收申购款	4.64	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	164,297.01	100.00%
2	股票	122,786.92	74.73%
3	银行存款	38,061.93	23.17%
4	国债及货币资金	38,061.93	23.16%
5	买入返售证券	10,000.00	6.09%
6	其它资产	85.20	0.05%
7	交易保证金	59.01	0.04%
8	应收申购款	15.12	0.01%
9	应收利息	11.07	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	136,017.25	100.00%
2	股票	104,289.64	76.67%
3	银行存款	34,280.40	25.20%
4	国债及货币资金	34,280.40	25.20%
5	其它资产	319.64	0.24%
6	应收证券清算款	271.16	0.20%
7	交易保证金	33.62	0.02%
8	应收申购款	7.50	0.01%
9	应收利息	7.37	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	158,689.09	100.00%
2	股票	121,618.78	76.64%
3	银行存款	39,034.88	24.60%
4	国债及货币资金	39,034.88	24.59%
5	其它资产	889.77	0.56%
6	应收证券清算款	798.34	0.50%
7	交易保证金	72.22	0.05%
8	应收申购款	10.26	0.01%
9	应收利息	8.94	0.01%