报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	205,911.04	100.00%
2	股票	165,281.67	80.27%
3	银行存款	21,539.24	10.46%
4	国债及货币资金	21,539.24	10.46%
5	买入返售证券	20,136.38	9.78%
6	其它资产	238.18	0.12%
7	应收申购款	170.04	0.08%
8	交易保证金	36.64	0.02%
9	应收利息	17.21	0.01%
10	应收证券清算款	14.29	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	175,695.10	100.00%
2	股票	165,023.69	93.93%
3	银行存款	14,699.57	8.37%
4	国债及货币资金	14,699.57	8.36%
5	其它资产	320.57	0.18%
6	应收申购款	235.61	0.13%
7	交易保证金	82.12	0.05%
8	应收利息	2.83	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	147,209.62	100.00%
2	股票	139,776.13	94.95%
3	银行存款	8,679.13	5.90%
4	国债及货币资金	8,679.13	5.89%
5	其它资产	389.85	0.26%
6	应收证券清算款	192.88	0.13%
7	交易保证金	115.72	0.08%
8	应收申购款	78.30	0.05%
9	应收利息	2.96	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	253,545.18	100.00%
2	股票	198,576.63	78.32%
3	银行存款	56,658.58	22.35%
4	国债及货币资金	56,658.58	22.34%
5	其它资产	200.36	0.08%
6	交易保证金	108.37	0.04%
7	应收申购款	85.10	0.03%
8	应收利息	6.88	0.00%