报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	215,334.35	100.00%
2	股票	177,706.55	82.53%
3	银行存款	38,314.43	17.79%
4	国债及货币资金	38,314.43	17.79%
5	其它资产	86.32	0.04%
6	交易保证金	44.72	0.02%
7	应收申购款	32.41	0.02%
8	应收利息	6.68	0.00%
9	待摊费用	2.51	0.00%
10	应收股利	0.01	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	218,789.95	100.00%
2	股票	198,014.99	90.50%
3	银行存款	24,660.12	11.27%
4	国债及货币资金	24,660.12	11.27%
5	其它资产	109.92	0.05%
6	交易保证金	59.91	0.03%
7	应收申购款	44.15	0.02%
8	应收利息	5.85	0.00%
9	应收股利	0.01	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	254,531.87	100.00%
2	股票	218,425.23	85.81%
3	银行存款	36,971.56	14.53%
4	国债及货币资金	36,971.56	14.52%
5	其它资产	148.65	0.06%
6	交易保证金	100.02	0.04%
7	应收申购款	40.77	0.02%
8	应收利息	7.84	0.00%
9	应收股利	0.01	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	302,894.46	100.00%
2	股票	278,133.31	91.83%
3	银行存款	43,484.66	14.36%
4	国债及货币资金	43,484.66	14.35%
5	其它资产	961.48	0.32%
6	应收申购款	683.08	0.23%
7	交易保证金	266.96	0.09%
8	应收利息	11.43	0.00%
9	应收股利	0.01	0.00%