报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,702.00	100.00%
2	股票	4,328.50	92.06%
3	银行存款	376.11	8.00%
4	国债及货币资金	376.11	7.99%
5	其它资产	33.96	0.72%
6	应收证券清算款	26.50	0.56%
7	应收申购款	6.51	0.14%
8	交易保证金	0.87	0.02%
9	应收利息	0.08	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,738.19	100.00%
2	股票	4,285.51	90.45%
3	银行存款	339.07	7.16%
4	国债及货币资金	339.07	7.15%
5	其它资产	142.36	3.00%
6	应收证券清算款	108.85	2.30%
7	应收申购款	32.41	0.68%
8	交易保证金	1.03	0.02%
9	应收利息	0.07	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,586.98	100.00%
2	股票	5,297.94	94.83%
3	银行存款	327.35	5.86%
4	国债及货币资金	327.35	5.85%
5	其它资产	4.77	0.09%
6	交易保证金	3.38	0.06%
7	应收申购款	1.31	0.02%
8	应收利息	0.08	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,286.22	100.00%
2	股票	3,974.48	92.73%
3	银行存款	423.69	9.88%
4	国债及货币资金	423.69	9.88%
5	其它资产	12.51	0.29%
6	应收申购款	6.06	0.14%
7	交易保证金	3.86	0.09%
8	待摊费用	2.52	0.06%
9	应收利息	0.07	0.00%