报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	75,344.65	100.00%
2	股票	62,868.07	83.44%
3	银行存款	12,348.59	16.39%
4	国债及货币资金	12,348.59	16.38%
5	其它资产	1,349.42	1.79%
6	应收证券清算款	1,242.31	1.65%
7	交易保证金	95.00	0.13%
8	应收申购款	9.17	0.01%
9	应收利息	2.95	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	77,810.93	100.00%
2	股票	70,030.33	90.00%
3	银行存款	16,935.80	21.77%
4	国债及货币资金	16,935.80	21.76%
5	其它资产	149.90	0.19%
6	交易保证金	85.57	0.11%
7	应收申购款	61.02	0.08%
8	应收利息	3.30	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	89,843.08	100.00%
2	股票	78,136.17	86.97%
3	其它资产	8,688.00	9.67%
4	银行存款	7,906.36	8.80%
5	国债及货币资金	7,906.36	8.80%
6	应收申购款	7,424.22	8.26%
7	应收证券清算款	1,124.43	1.25%
8	交易保证金	137.40	0.15%
9	应收利息	1.95	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	57,292.17	100.00%
2	股票	48,810.62	85.20%
3	银行存款	8,118.69	14.17%
4	国债及货币资金	8,118.69	14.17%
5	其它资产	842.66	1.47%
6	应收证券清算款	715.81	1.25%
7	交易保证金	104.49	0.18%
8	应收申购款	17.59	0.03%
9	待摊费用	2.52	0.00%
10	应收利息	2.25	0.00%