报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	53,283.63	100.00%
2	股票	45,624.61	85.63%
3	银行存款	5,620.09	10.55%
4	国债及货币资金	5,620.09	10.54%
5	买入返售证券	2,660.00	4.99%
6	其它资产	84.23	0.16%
7	应收证券清算款	40.52	0.08%
8	交易保证金	35.70	0.07%
9	应收申购款	6.43	0.01%
10	应收利息	1.58	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	49,402.62	100.00%
2	股票	39,485.01	79.92%
3	银行存款	10,959.42	22.18%
4	国债及货币资金	10,959.42	22.18%
5	其它资产	41.16	0.08%
6	交易保证金	34.21	0.07%
7	应收申购款	4.55	0.01%
8	应收利息	2.41	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	57,493.62	100.00%
2	股票	50,624.87	88.05%
3	银行存款	6,432.11	11.19%
4	国债及货币资金	6,432.11	11.18%
5	其它资产	1,371.24	2.39%
6	应收证券清算款	1,306.60	2.27%
7	交易保证金	57.03	0.10%
8	应收申购款	5.90	0.01%
9	应收利息	1.71	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	42,470.33	100.00%
2	股票	33,079.86	77.89%
3	银行存款	9,436.86	22.22%
4	国债及货币资金	9,436.86	22.21%
5	其它资产	212.99	0.50%
6	应收证券清算款	127.71	0.30%
7	交易保证金	51.94	0.12%
8	应收申购款	28.87	0.07%
9	待摊费用	2.52	0.01%
10	应收利息	1.95	0.00%