报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	9,889.04	100.00%
2	股票	8,503.74	85.99%
3	其它资产	1,727.42	17.47%
4	应收申购款	1,596.22	16.14%
5	银行存款	1,261.04	12.75%
6	国债及货币资金	1,261.04	12.75%
7	交易保证金	130.92	1.32%
8	应收利息	0.29	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	7,581.90	100.00%
2	股票	6,577.68	86.76%
3	银行存款	930.78	12.28%
4	国债及货币资金	930.78	12.27%
5	其它资产	139.88	1.84%
6	交易保证金	133.18	1.76%
7	应收申购款	6.48	0.09%
8	应收利息	0.22	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	9,122.86	100.00%
2	股票	8,448.16	92.60%
3	银行存款	722.61	7.92%
4	国债及货币资金	722.61	7.92%
5	其它资产	22.74	0.25%
6	应收申购款	11.31	0.12%
7	交易保证金	11.24	0.12%
8	应收利息	0.19	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,264.06	100.00%
2	股票	4,925.30	78.63%
3	银行存款	1,349.18	21.54%
4	国债及货币资金	1,349.18	21.53%
5	其它资产	282.75	4.51%
6	应收证券清算款	146.28	2.34%
7	交易保证金	130.38	2.08%
8	应收申购款	5.79	0.09%
9	应收利息	0.30	0.00%