报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	243,387.41	105.40%
2	非国债债券	239,389.81	103.66%
3	资产净值	230,925.55	100.00%
4	金融债券	105,676.80	45.76%
5	政策性金融债券	105,676.80	45.76%
6	企业债券	73,241.81	31.72%
7	短期融资券	30,626.20	13.26%
8	中期票据	29,845.00	12.92%
9	国债及货币资金	6,186.38	2.67%
10	其它资产	4,025.97	1.74%
11	应收利息	3,925.25	1.70%
12	银行存款	2,188.78	0.95%
13	应收申购款	99.04	0.04%
14	交易保证金	1.68	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	371,238.44	100.00%
2	非国债债券	353,805.24	95.30%
3	债券	353,805.24	95.30%
4	金融债券	170,769.30	46.00%
5	政策性金融债券	170,769.30	46.00%
6	企业债券	75,855.64	20.43%
7	短期融资券	65,849.20	17.74%
8	中期票据	41,294.80	11.12%
9	其它资产	8,522.63	2.30%
10	买入返售证券	8,000.00	2.15%
11	应收利息	7,386.34	1.99%
12	银行存款	3,454.58	0.93%
13	国债及货币资金	3,454.58	0.93%
14	应收申购款	1,134.33	0.31%
15	可转换债券	36.30	0.01%
16	交易保证金	1.96	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	413,905.83	100.00%
2	债券	391,505.67	94.59%
3	非国债债券	391,505.67	94.58%
4	政策性金融债券	201,044.80	48.57%
5	金融债券	201,044.80	48.57%
6	企业债券	80,538.58	19.46%
7	短期融资券	68,353.70	16.51%
8	中期票据	41,302.60	9.98%
9	其它资产	39,337.14	9.50%
10	应收证券清算款	29,201.99	7.06%
11	应收利息	9,340.44	2.26%
12	银行存款	2,941.23	0.71%
13	国债及货币资金	2,941.23	0.71%
14	应收申购款	791.51	0.19%
15	可转换债券	266.00	0.06%
16	交易保证金	3.19	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	336,821.12	100.00%
2	非国债债券	326,488.75	96.93%
3	债券	326,488.75	96.93%
4	金融债券	146,844.90	43.60%
5	政策性金融债券	146,844.90	43.60%
6	企业债券	81,457.75	24.18%
7	短期融资券	57,052.40	16.94%
8	中期票据	41,133.70	12.21%
9	买入返售证券	15,000.04	4.45%
10	其它资产	9,290.19	2.76%
11	应收利息	5,894.29	1.75%
12	应收申购款	3,392.35	1.01%
13	银行存款	2,686.46	0.80%
14	国债及货币资金	2,686.46	0.79%
15	交易保证金	3.55	0.00%