报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	113,617.56	100.00%
2	债券	77,508.44	68.22%
3	非国债债券	62,249.99	54.78%
4	企业债券	46,957.28	41.33%
5	股票	30,007.30	26.41%
6	国债及货币资金	20,023.85	17.62%
7	中期票据	13,233.90	11.65%
8	银行存款	4,765.39	4.19%
9	金融债券	1,999.80	1.76%
10	政策性金融债券	1,999.80	1.76%
11	其它资产	1,673.70	1.47%
12	应收利息	1,610.73	1.42%
13	交易保证金	62.58	0.06%
14	可转换债券	59.01	0.05%
15	应收申购款	0.40	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	120,277.39	100.00%
2	债券	86,483.75	71.90%
3	非国债债券	75,207.67	62.52%
4	企业债券	49,705.93	41.33%
5	股票	24,305.81	20.21%
6	国债及货币资金	20,814.60	17.30%
7	中期票据	13,395.90	11.14%
8	银行存款	9,538.52	7.93%
9	短期融资券	6,051.20	5.03%
10	金融债券	6,001.00	4.99%
11	政策性金融债券	6,001.00	4.99%
12	其它资产	2,228.45	1.85%
13	应收利息	1,899.01	1.58%
14	交易保证金	318.03	0.26%
15	可转换债券	53.64	0.04%
16	应收证券清算款	11.28	0.01%
17	应收申购款	0.13	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	168,725.51	100.00%
2	债券	124,531.94	73.81%
3	非国债债券	108,043.38	64.03%
4	企业债券	57,300.18	33.96%
5	股票	37,020.23	21.94%
6	其它资产	24,146.27	14.31%
7	国债及货币资金	22,172.51	13.14%
8	中期票据	21,384.50	12.67%
9	应收证券清算款	21,300.03	12.62%
10	短期融资券	20,148.80	11.94%
11	金融债券	9,009.10	5.34%
12	政策性金融债券	9,009.10	5.34%
13	银行存款	5,683.95	3.37%
14	应收利息	2,463.26	1.46%
15	交易保证金	382.81	0.23%
16	可转换债券	200.80	0.12%
17	资产支持证券	158.20	0.09%
18	应收申购款	0.17	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	194,486.87	100.00%
2	债券	188,914.14	97.13%
3	非国债债券	118,890.69	61.13%
4	国债及货币资金	74,796.51	38.45%
5	企业债券	58,133.07	29.89%
6	股票	49,318.38	25.36%
7	中期票据	21,406.30	11.01%
8	短期融资券	21,139.40	10.87%
9	金融债券	18,086.59	9.30%
10	政策性金融债券	18,086.59	9.30%
11	其它资产	9,454.40	4.86%
12	应收证券清算款	5,371.54	2.76%
13	银行存款	4,773.07	2.45%
14	应收利息	3,941.91	2.03%
15	资产支持证券	632.00	0.33%
16	交易保证金	140.66	0.07%
17	可转换债券	125.33	0.06%
18	应收申购款	0.30	0.00%