报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	7,408.83	100.00%
2	股票	4,051.56	54.69%
3	债券	3,774.71	50.95%
4	国债及货币资金	2,404.93	32.46%
5	非国债债券	2,090.95	28.22%
6	可转换债券	1,261.71	17.03%
7	企业债券	829.24	11.19%
8	银行存款	721.16	9.73%
9	其它资产	38.20	0.52%
10	应收利息	30.64	0.41%
11	交易保证金	4.46	0.06%
12	应收申购款	3.09	0.04%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	7,632.12	100.00%
2	股票	3,992.71	52.31%
3	债券	3,144.12	41.20%
4	国债及货币资金	2,128.77	27.89%
5	非国债债券	1,333.81	17.47%
6	企业债券	922.98	12.09%
7	其它资产	478.77	6.27%
8	应收证券清算款	439.61	5.76%
9	可转换债券	410.83	5.38%
10	银行存款	318.46	4.17%
11	买入返售证券	220.00	2.88%
12	应收利息	34.78	0.46%
13	交易保证金	3.08	0.04%
14	应收申购款	1.30	0.02%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	7,674.16	100.00%
2	股票	4,021.04	52.40%
3	债券	3,137.12	40.88%
4	国债及货币资金	2,181.11	28.42%
5	企业债券	1,418.17	18.48%
6	非国债债券	1,418.17	18.47%
7	银行存款	462.16	6.02%
8	其它资产	87.07	1.13%
9	应收利息	71.81	0.94%
10	应收申购款	8.00	0.10%
11	交易保证金	7.26	0.09%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	8,750.52	100.00%
2	债券	4,637.22	52.99%
3	国债及货币资金	3,433.29	39.23%
4	股票	3,200.58	36.58%
5	非国债债券	1,923.08	21.97%
6	企业债券	1,724.37	19.71%
7	银行存款	719.15	8.22%
8	其它资产	426.40	4.87%
9	应收证券清算款	300.00	3.43%
10	可转换债券	198.71	2.27%
11	应收利息	113.95	1.30%
12	交易保证金	9.68	0.11%
13	应收申购款	2.77	0.03%