报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	72,651.52	100.00%
2	股票	51,079.10	70.31%
3	国债及货币资金	19,515.71	26.86%
4	债券	15,130.94	20.83%
5	银行存款	4,521.20	6.22%
6	买入返售证券	4,000.00	5.51%
7	其它资产	196.81	0.27%
8	可转换债券	136.44	0.19%
9	非国债债券	136.44	0.18%
10	应收利息	101.62	0.14%
11	应收申购款	65.34	0.09%
12	交易保证金	29.85	0.04%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	65,246.10	100.00%
2	股票	47,984.29	73.54%
3	国债及货币资金	19,080.66	29.24%
4	债券	13,361.45	20.48%
5	银行存款	5,735.05	8.79%
6	其它资产	333.93	0.51%
7	应收利息	272.44	0.42%
8	交易保证金	34.78	0.05%
9	应收申购款	26.72	0.04%
10	非国债债券	15.84	0.02%
11	可转换债券	15.84	0.02%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	64,260.47	100.00%
2	股票	43,727.00	68.05%
3	国债及货币资金	20,496.95	31.89%
4	债券	13,130.06	20.43%
5	银行存款	7,380.91	11.49%
6	其它资产	827.05	1.29%
7	应收申购款	612.94	0.95%
8	应收利息	163.93	0.26%
9	交易保证金	50.17	0.08%
10	非国债债券	14.02	0.02%
11	可转换债券	14.02	0.02%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	75,976.00	100.00%
2	股票	53,749.83	70.75%
3	国债及货币资金	21,448.21	28.23%
4	债券	17,734.93	23.34%
5	银行存款	5,712.88	7.52%
6	短期融资券	1,999.60	2.63%
7	非国债债券	1,999.60	2.63%
8	其它资产	293.74	0.39%
9	应收利息	208.27	0.27%
10	交易保证金	46.69	0.06%
11	应收申购款	38.77	0.05%