报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	7,076.00	100.00%
2	股票	6,666.73	94.22%
3	银行存款	460.66	6.51%
4	国债及货币资金	460.66	6.51%
5	其它资产	6.07	0.09%
6	应收申购款	4.57	0.06%
7	交易保证金	1.40	0.02%
8	应收利息	0.10	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,976.64	100.00%
2	股票	6,319.41	90.58%
3	银行存款	413.35	5.92%
4	国债及货币资金	413.35	5.92%
5	其它资产	407.02	5.83%
6	应收证券清算款	404.10	5.79%
7	交易保证金	2.32	0.03%
8	应收申购款	0.52	0.01%
9	应收利息	0.09	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	7,332.74	100.00%
2	股票	6,563.94	89.52%
3	银行存款	1,241.31	16.93%
4	国债及货币资金	1,241.31	16.92%
5	买入返售证券	400.00	5.46%
6	其它资产	30.80	0.42%
7	应收申购款	29.09	0.40%
8	交易保证金	1.42	0.02%
9	应收利息	0.29	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	7,977.04	100.00%
2	股票	7,353.44	92.18%
3	买入返售证券	1,000.00	12.54%
4	国债及货币资金	807.49	10.12%
5	债券	500.90	6.28%
6	银行存款	306.59	3.84%
7	其它资产	169.70	2.13%
8	应收证券清算款	142.90	1.79%
9	交易保证金	19.34	0.24%
10	应收利息	5.89	0.07%
11	应收申购款	1.57	0.02%