报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	481,079.29	100.00%
2	股票	420,821.63	87.47%
3	银行存款	61,653.71	12.82%
4	国债及货币资金	61,653.71	12.81%
5	其它资产	345.02	0.07%
6	应收申购款	235.81	0.05%
7	交易保证金	97.12	0.02%
8	应收利息	12.09	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	503,833.67	100.00%
2	股票	441,552.57	87.64%
3	银行存款	93,767.13	18.61%
4	国债及货币资金	93,767.13	18.61%
5	其它资产	4,079.15	0.81%
6	应收证券清算款	3,582.82	0.71%
7	应收申购款	350.27	0.07%
8	交易保证金	128.52	0.03%
9	应收利息	17.53	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	537,075.86	100.00%
2	股票	450,670.07	83.91%
3	银行存款	88,748.77	16.52%
4	国债及货币资金	88,748.77	16.52%
5	买入返售证券	30,000.00	5.59%
6	其它资产	2,214.93	0.41%
7	应收证券清算款	1,247.86	0.23%
8	应收申购款	782.81	0.15%
9	交易保证金	154.98	0.03%
10	应收利息	29.28	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	780,327.25	100.00%
2	股票	720,509.53	92.33%
3	债券	34,930.59	4.48%
4	金融债券	34,930.59	4.48%
5	政策性金融债券	34,930.59	4.48%
6	非国债债券	34,930.59	4.47%
7	银行存款	29,600.07	3.79%
8	国债及货币资金	29,600.07	3.79%
9	其它资产	7,136.92	0.91%
10	应收证券清算款	4,000.00	0.51%
11	应收利息	2,021.56	0.26%
12	应收申购款	736.15	0.09%
13	交易保证金	379.21	0.05%