报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	98,777.51	100.00%
2	债券	91,597.92	92.73%
3	非国债债券	85,601.52	86.66%
4	短期融资券	71,124.20	72.00%
5	国债及货币资金	6,125.33	6.20%
6	中期票据	5,149.50	5.21%
7	企业债券	4,376.52	4.43%
8	买入返售证券	3,319.02	3.36%
9	股票	3,018.98	3.06%
10	同业存单	2,954.70	2.99%
11	金融债券	1,996.60	2.02%
12	政策性金融债券	1,996.60	2.02%
13	其它资产	952.30	0.96%
14	应收利息	896.05	0.91%
15	银行存款	128.93	0.13%
16	应收证券清算款	41.53	0.04%
17	应收申购款	8.86	0.01%
18	交易保证金	5.86	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	100,181.91	100.00%
2	债券	88,037.96	87.88%
3	非国债债券	81,050.96	80.90%
4	短期融资券	69,119.70	68.99%
5	企业债券	9,933.46	9.92%
6	国债及货币资金	8,384.38	8.36%
7	买入返售证券	8,000.03	7.99%
8	股票	2,119.92	2.12%
9	金融债券	1,997.80	1.99%
10	政策性金融债券	1,997.80	1.99%
11	银行存款	1,397.38	1.39%
12	其它资产	757.86	0.76%
13	应收利息	696.71	0.70%
14	应收证券清算款	36.04	0.04%
15	交易保证金	25.11	0.03%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	31,583.78	100.00%
2	债券	22,525.28	71.32%
3	非国债债券	18,516.48	58.62%
4	短期融资券	14,040.90	44.46%
5	国债及货币资金	5,255.58	16.64%
6	股票	4,769.04	15.10%
7	企业债券	4,332.14	13.72%
8	买入返售证券	3,000.02	9.50%
9	银行存款	1,246.78	3.95%
10	其它资产	249.22	0.79%
11	应收利息	220.36	0.70%
12	可转换债券	143.45	0.45%
13	交易保证金	27.71	0.09%
14	应收申购款	1.15	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	60,436.29	100.00%
2	债券	56,121.16	92.86%
3	非国债债券	52,113.16	86.22%
4	短期融资券	33,662.35	55.70%
5	企业债券	18,450.81	30.53%
6	国债及货币资金	5,392.39	8.92%
7	买入返售证券	2,500.02	4.14%
8	银行存款	1,384.39	2.29%
9	其它资产	908.27	1.50%
10	股票	875.85	1.45%
11	应收利息	830.29	1.37%
12	应收申购款	51.65	0.09%
13	交易保证金	26.33	0.04%