报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	36,890.11	100.00%
2	股票	30,335.09	82.23%
3	银行存款	6,824.05	18.50%
4	国债及货币资金	6,824.05	18.49%
5	其它资产	78.06	0.21%
6	交易保证金	63.76	0.17%
7	应收利息	1.04	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	45,741.77	100.00%
2	股票	39,145.39	85.58%
3	银行存款	8,187.41	17.90%
4	国债及货币资金	8,187.41	17.89%
5	其它资产	948.73	2.07%
6	应收证券清算款	857.29	1.87%
7	交易保证金	70.66	0.15%
8	应收申购款	19.00	0.04%
9	应收利息	1.78	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	47,884.51	100.00%
2	股票	41,774.57	87.24%
3	银行存款	9,116.37	19.04%
4	国债及货币资金	9,116.37	19.03%
5	其它资产	165.02	0.34%
6	应收申购款	85.48	0.18%
7	交易保证金	78.36	0.16%
8	应收利息	1.19	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	45,302.54	100.00%
2	股票	41,459.19	91.52%
3	银行存款	4,664.98	10.30%
4	国债及货币资金	4,664.98	10.29%
5	其它资产	1,054.51	2.33%
6	应收证券清算款	923.55	2.04%
7	交易保证金	90.23	0.20%
8	应收申购款	39.46	0.09%
9	应收利息	1.26	0.00%