报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	18,626.78	100.00%
2	股票	16,024.29	86.03%
3	银行存款	2,745.51	14.74%
4	国债及货币资金	2,745.51	14.73%
5	其它资产	351.27	1.89%
6	应收证券清算款	337.41	1.81%
7	应收申购款	6.65	0.04%
8	交易保证金	6.58	0.04%
9	应收利息	0.62	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	银行存款	145,747.56	116.60%
2	国债及货币资金	145,747.56	116.60%
3	资产净值	124,996.97	100.00%
4	买入返售证券	107,000.00	85.60%
5	股票	21,269.95	17.02%
6	其它资产	65.26	0.05%
7	应收申购款	56.39	0.05%
8	交易保证金	5.62	0.00%
9	应收利息	3.26	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	22,423.60	100.00%
2	股票	17,451.66	77.83%
3	银行存款	5,177.86	23.09%
4	国债及货币资金	5,177.86	23.09%
5	其它资产	17.64	0.08%
6	应收申购款	8.47	0.04%
7	交易保证金	8.17	0.04%
8	应收利息	1.00	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	25,600.05	100.00%
2	股票	24,050.40	93.95%
3	银行存款	2,048.59	8.00%
4	国债及货币资金	2,048.59	8.00%
5	其它资产	402.04	1.57%
6	应收证券清算款	244.21	0.95%
7	应收申购款	141.84	0.55%
8	交易保证金	15.47	0.06%
9	应收利息	0.52	0.00%