报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	56,165.86	172.46%
2	非国债债券	56,165.86	172.45%
3	企业债券	56,120.18	172.32%
4	资产净值	32,568.21	100.00%
5	银行存款	3,430.81	10.53%
6	国债及货币资金	3,430.81	10.53%
7	其它资产	770.59	2.37%
8	应收利息	757.89	2.33%
9	股票	302.07	0.93%
10	可转换债券	45.69	0.14%
11	应收证券清算款	7.71	0.02%
12	交易保证金	4.57	0.01%
13	应收申购款	0.42	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	60,146.25	176.79%
2	非国债债券	56,145.45	165.02%
3	企业债券	51,027.55	149.99%
4	资产净值	34,021.64	100.00%
5	国债及货币资金	8,646.97	25.41%
6	金融债券	5,098.00	14.98%
7	政策性金融债券	5,098.00	14.98%
8	其它资产	4,863.43	14.30%
9	银行存款	4,646.17	13.66%
10	应收证券清算款	4,093.09	12.03%
11	股票	1,044.94	3.07%
12	应收利息	762.45	2.24%
13	可转换债券	19.90	0.06%
14	交易保证金	7.62	0.02%
15	应收申购款	0.27	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	73,685.66	207.28%
2	非国债债券	73,685.66	207.27%
3	企业债券	68,558.16	192.85%
4	资产净值	35,549.33	100.00%
5	银行存款	5,306.97	14.93%
6	国债及货币资金	5,306.97	14.92%
7	其它资产	5,231.79	14.72%
8	金融债券	5,127.50	14.42%
9	政策性金融债券	5,127.50	14.42%
10	应收证券清算款	3,255.63	9.16%
11	应收利息	1,822.10	5.13%
12	股票	716.69	2.02%
13	应收申购款	141.77	0.40%
14	交易保证金	12.30	0.03%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	80,254.42	219.04%
2	非国债债券	80,254.42	219.03%
3	企业债券	68,969.42	188.24%
4	资产净值	36,639.71	100.00%
5	金融债券	11,261.70	30.74%
6	政策性金融债券	11,261.70	30.74%
7	银行存款	5,600.85	15.29%
8	国债及货币资金	5,600.85	15.28%
9	其它资产	2,821.03	7.70%
10	应收利息	1,797.24	4.91%
11	应收证券清算款	999.24	2.73%
12	股票	435.80	1.19%
13	可转换债券	23.30	0.06%
14	交易保证金	21.78	0.06%
15	应收申购款	2.77	0.01%