报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	7,037.29	100.00%
2	股票	6,506.15	92.45%
3	银行存款	609.46	8.66%
4	国债及货币资金	609.46	8.66%
5	其它资产	6.38	0.09%
6	应收申购款	2.15	0.03%
7	应收利息	0.14	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	7,095.77	100.00%
2	股票	6,031.82	85.01%
3	银行存款	1,130.63	15.93%
4	国债及货币资金	1,130.63	15.93%
5	其它资产	220.32	3.11%
6	应收证券清算款	213.89	3.01%
7	应收申购款	4.56	0.06%
8	交易保证金	1.68	0.02%
9	应收利息	0.19	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	7,116.10	100.00%
2	股票	6,409.25	90.07%
3	银行存款	749.34	10.53%
4	国债及货币资金	749.34	10.53%
5	其它资产	11.42	0.16%
6	应收申购款	8.42	0.12%
7	交易保证金	2.83	0.04%
8	应收利息	0.17	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,311.41	100.00%
2	股票	5,429.46	86.03%
3	银行存款	899.54	14.25%
4	国债及货币资金	899.54	14.25%
5	其它资产	408.42	6.47%
6	应收证券清算款	380.22	6.02%
7	应收申购款	22.76	0.36%
8	交易保证金	5.25	0.08%
9	应收利息	0.20	0.00%