报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	10,347.92	111.18%
2	房地产信托凭证	5,511.86	59.22%
3	股票	3,099.88	33.31%
4	银行存款和结算备付金合计	1,263.28	13.57%
5	其他资产	472.91	5.08%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	7,547.44	102.12%
2	房地产信托凭证	4,492.10	60.78%
3	股票	2,500.17	33.83%
4	其他资产	399.67	5.41%
5	银行存款和结算备付金合计	155.50	2.10%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	7,708.22	107.96%
2	房地产信托凭证	4,334.69	60.71%
3	股票	2,438.88	34.16%
4	其他资产	497.31	6.97%
5	银行存款和结算备付金合计	437.33	6.13%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	7,645.15	101.20%
2	房地产信托凭证	4,512.12	59.73%
3	股票	2,510.79	33.23%
4	银行存款和结算备付金合计	555.11	7.35%
5	其他资产	67.14	0.89%