报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	21,914.98	100.00%
2	股票	17,297.08	78.93%
3	银行存款	4,746.97	21.66%
4	国债及货币资金	4,746.97	21.66%
5	其它资产	50.33	0.23%
6	交易保证金	28.03	0.13%
7	应收申购款	21.61	0.10%
8	应收利息	0.69	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	22,647.55	100.00%
2	股票	18,603.82	82.14%
3	其它资产	2,243.17	9.90%
4	应收证券清算款	2,200.65	9.72%
5	银行存款	2,026.46	8.95%
6	国债及货币资金	2,026.46	8.94%
7	交易保证金	39.50	0.17%
8	应收申购款	2.49	0.01%
9	应收利息	0.53	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	21,263.18	100.00%
2	股票	19,865.20	93.43%
3	银行存款	2,445.45	11.50%
4	国债及货币资金	2,445.45	11.50%
5	其它资产	54.98	0.26%
6	交易保证金	45.58	0.21%
7	应收申购款	7.47	0.04%
8	应收证券清算款	1.28	0.01%
9	应收利息	0.66	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	32,285.83	100.00%
2	股票	31,083.68	96.28%
3	银行存款	1,286.26	3.98%
4	国债及货币资金	1,286.26	3.98%
5	其它资产	203.18	0.63%
6	交易保证金	111.17	0.34%
7	应收申购款	91.47	0.28%
8	应收利息	0.54	0.00%