报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	5,388.38	100.92%
2	基金投资	3,400.50	63.69%
3	股票	1,199.59	22.47%
4	银行存款和结算备付金合计	784.23	14.69%
5	其他资产	4.05	0.08%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	5,190.84	104.15%
2	基金投资	3,123.75	62.67%
3	股票	1,318.46	26.45%
4	银行存款和结算备付金合计	731.11	14.67%
5	其他资产	17.52	0.35%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	5,229.33	103.77%
2	基金投资	3,498.15	69.41%
3	股票	1,121.73	22.26%
4	银行存款和结算备付金合计	604.57	12.00%
5	其他资产	4.89	0.10%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	6,707.42	139.96%
2	基金投资	2,995.36	62.50%
3	股票	1,638.91	34.20%
4	银行存款和结算备付金合计	1,069.28	22.31%
5	其他资产	1,003.86	20.95%