报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	24,735.90	100.00%
2	债券	21,740.68	87.89%
3	非国债债券	20,655.08	83.50%
4	企业债券	14,004.39	56.62%
5	短期融资券	6,512.45	26.33%
6	股票	1,947.31	7.87%
7	国债及货币资金	1,774.33	7.17%
8	银行存款	688.73	2.78%
9	其它资产	428.16	1.73%
10	应收利息	342.62	1.39%
11	可转换债券	138.24	0.56%
12	应收申购款	84.03	0.34%
13	交易保证金	1.51	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	19,519.13	100.00%
2	债券	19,092.91	97.82%
3	非国债债券	18,892.93	96.79%
4	企业债券	18,757.64	96.10%
5	股票	2,324.49	11.91%
6	其它资产	1,260.79	6.46%
7	国债及货币资金	1,109.96	5.68%
8	银行存款	909.98	4.66%
9	应收申购款	673.99	3.45%
10	应收利息	386.36	1.98%
11	应收证券清算款	199.05	1.02%
12	可转换债券	135.29	0.69%
13	交易保证金	1.40	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	22,247.52	105.99%
2	债券	22,247.52	105.99%
3	企业债券	22,110.31	105.34%
4	资产净值	20,989.93	100.00%
5	其它资产	3,028.96	14.43%
6	股票	2,244.84	10.69%
7	应收证券清算款	2,115.43	10.08%
8	银行存款	1,337.47	6.37%
9	国债及货币资金	1,337.47	6.37%
10	应收利息	905.61	4.31%
11	可转换债券	137.21	0.65%
12	应收申购款	6.26	0.03%
13	交易保证金	1.65	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	25,681.64	106.85%
2	非国债债券	25,681.64	106.84%
3	企业债券	25,620.40	106.59%
4	资产净值	24,036.08	100.00%
5	股票	2,087.70	8.69%
6	银行存款	1,530.41	6.37%
7	国债及货币资金	1,530.41	6.36%
8	其它资产	1,100.12	4.58%
9	应收利息	934.15	3.89%
10	应收证券清算款	98.78	0.41%
11	应收申购款	62.81	0.26%
12	可转换债券	61.23	0.25%
13	交易保证金	4.38	0.02%