报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	191,745.49	100.00%
2	债券	170,200.27	88.76%
3	非国债债券	170,200.27	88.76%
4	短期融资券	109,181.50	56.94%
5	企业债券	48,687.40	25.39%
6	其它资产	12,170.77	6.35%
7	金融债券	10,032.00	5.23%
8	政策性金融债券	10,032.00	5.23%
9	应收证券清算款	10,001.73	5.22%
10	股票	8,758.93	4.57%
11	可转换债券	2,299.37	1.20%
12	应收利息	2,167.13	1.13%
13	银行存款	818.14	0.43%
14	国债及货币资金	818.14	0.42%
15	交易保证金	1.50	0.00%
16	应收申购款	0.41	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	224,943.85	100.00%
2	债券	145,243.17	64.57%
3	非国债债券	145,243.17	64.56%
4	短期融资券	99,125.70	44.07%
5	买入返售证券	39,900.14	17.74%
6	企业债券	34,258.80	15.23%
7	银行存款	23,203.04	10.32%
8	国债及货币资金	23,203.04	10.31%
9	金融债券	10,083.00	4.48%
10	政策性金融债券	10,083.00	4.48%
11	其它资产	9,297.10	4.13%
12	应收证券清算款	8,001.08	3.56%
13	股票	7,560.24	3.36%
14	可转换债券	1,775.67	0.79%
15	应收利息	1,284.89	0.57%
16	交易保证金	10.36	0.00%
17	应收申购款	0.77	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	309,289.84	100.00%
2	国债及货币资金	261,639.28	84.59%
3	银行存款	217,638.28	70.37%
4	债券	89,005.80	28.78%
5	非国债债券	45,004.80	14.55%
6	买入返售证券	40,000.05	12.93%
7	企业债券	23,979.40	7.75%
8	其它资产	23,622.22	7.64%
9	应收证券清算款	22,298.17	7.21%
10	其他债券	11,970.00	3.87%
11	短期融资券	8,990.20	2.91%
12	股票	5,755.30	1.86%
13	应收利息	1,266.34	0.41%
14	可转换债券	65.20	0.02%
15	交易保证金	57.38	0.02%
16	应收申购款	0.33	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	292,142.30	107.14%
2	国债及货币资金	282,214.78	103.50%
3	资产净值	272,668.35	100.00%
4	非国债债券	17,000.00	6.23%
5	企业债券	17,000.00	6.23%
6	银行存款	7,072.48	2.59%
7	其它资产	6,298.59	2.31%
8	应收利息	6,170.66	2.26%
9	股票	2,108.56	0.77%
10	应收证券清算款	70.51	0.03%
11	交易保证金	56.76	0.02%
12	应收申购款	0.66	0.00%