序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 合计 | 501,238.75 | 102.93% | |
2 | 基金投资 | 269,616.17 | 55.36% | |
3 | 银行存款和结算备付金合计 | 124,652.85 | 25.60% | |
4 | 货币市场工具 | 61,891.02 | 12.71% | |
5 | 股票 | 44,782.92 | 9.20% | |
6 | 其他资产 | 295.78 | 0.06% | |
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序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 合计 | 481,892.45 | 100.53% | |
2 | 基金投资 | 258,225.58 | 53.87% | |
3 | 股票 | 116,117.07 | 24.22% | |
4 | 货币市场工具 | 64,340.94 | 13.42% | |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 33,616.63 | 7.01% | |
6 | 其他资产 | 9,592.23 | 2.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 合计 | 470,710.96 | 100.83% | |
2 | 基金投资 | 280,644.21 | 60.12% | |
3 | 股票 | 107,266.39 | 22.98% | |
4 | 银行存款和结算备付金合计 | 43,061.46 | 9.22% | |
5 | 货币市场工具 | 39,162.37 | 8.39% | |
6 | 其他资产 | 576.52 | 0.12% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 合计 | 515,676.84 | 101.58% | |
2 | 基金投资 | 304,852.85 | 60.05% | |
3 | 股票 | 164,390.13 | 32.38% | |
4 | 货币市场工具 | 27,570.90 | 5.43% | |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,239.15 | 3.59% | |
6 | 其他资产 | 623.81 | 0.12% | |