报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	515,391.80	129.30%
2	非国债债券	494,412.97	124.03%
3	资产净值	398,601.85	100.00%
4	短期融资券	160,511.90	40.27%
5	金融债券	132,013.30	33.12%
6	政策性金融债券	132,013.30	33.12%
7	中期票据	114,196.50	28.65%
8	企业债券	87,228.70	21.88%
9	国债及货币资金	30,250.53	7.58%
10	股票	17,515.49	4.39%
11	银行存款	9,271.69	2.33%
12	其它资产	7,644.84	1.92%
13	应收利息	7,628.11	1.91%
14	可转换债券	462.57	0.12%
15	交易保证金	16.73	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	396,121.81	100.00%
2	债券	391,929.21	98.94%
3	非国债债券	391,929.21	98.94%
4	短期融资券	232,018.40	58.57%
5	中期票据	80,337.50	20.28%
6	企业债券	79,161.45	19.98%
7	银行存款	23,324.25	5.89%
8	国债及货币资金	23,324.25	5.88%
9	股票	7,585.01	1.91%
10	其它资产	4,139.20	1.04%
11	应收利息	3,982.61	1.01%
12	可转换债券	411.86	0.10%
13	应收证券清算款	116.00	0.03%
14	交易保证金	31.59	0.01%
15	其他应收款	9.00	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	484,539.63	121.54%
2	非国债债券	464,136.28	116.42%
3	资产净值	398,665.43	100.00%
4	短期融资券	326,717.10	81.95%
5	中期票据	70,631.60	17.72%
6	企业债券	66,601.70	16.71%
7	国债及货币资金	25,226.08	6.32%
8	股票	7,421.06	1.86%
9	其它资产	5,396.17	1.35%
10	银行存款	4,822.73	1.21%
11	应收利息	4,583.52	1.15%
12	应收证券清算款	762.82	0.19%
13	可转换债券	185.88	0.05%
14	交易保证金	40.83	0.01%
15	其他应收款	9.00	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	398,374.47	100.00%
2	买入返售证券	266,390.00	66.87%
3	其它资产	106,628.15	26.77%
4	应收证券清算款	106,558.35	26.75%
5	银行存款	23,266.29	5.84%
6	国债及货币资金	23,266.29	5.84%
7	股票	3,607.30	0.91%
8	债券	709.10	0.18%
9	企业债券	709.10	0.18%
10	非国债债券	709.10	0.17%
11	交易保证金	38.68	0.01%
12	应收利息	31.12	0.01%