报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	189,879.82	100.00%
2	债券	183,927.15	96.87%
3	非国债债券	180,880.35	95.26%
4	可转换债券	77,853.03	41.00%
5	企业债券	71,751.82	37.79%
6	股票	33,890.90	17.85%
7	中期票据	25,994.50	13.69%
8	国债及货币资金	16,583.06	8.73%
9	银行存款	13,536.26	7.13%
10	金融债券	5,281.00	2.78%
11	政策性金融债券	5,281.00	2.78%
12	其它资产	4,112.78	2.17%
13	应收利息	3,053.03	1.61%
14	应收申购款	1,030.36	0.54%
15	交易保证金	29.39	0.02%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	182,699.33	122.00%
2	非国债债券	182,699.33	122.00%
3	资产净值	149,751.09	100.00%
4	可转换债券	87,677.92	58.55%
5	企业债券	77,026.21	51.44%
6	股票	28,771.62	19.21%
7	中期票据	17,995.20	12.02%
8	银行存款	8,945.97	5.97%
9	国债及货币资金	8,945.97	5.97%
10	其它资产	5,062.98	3.38%
11	应收利息	2,305.36	1.54%
12	应收申购款	2,041.23	1.36%
13	应收证券清算款	683.87	0.46%
14	交易保证金	32.53	0.02%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	225,571.46	146.00%
2	非国债债券	197,780.56	128.01%
3	资产净值	154,501.41	100.00%
4	可转换债券	88,007.77	56.96%
5	企业债券	84,185.10	54.49%
6	国债及货币资金	40,124.07	25.97%
7	股票	29,955.78	19.39%
8	中期票据	25,587.70	16.56%
9	银行存款	12,333.17	7.98%
10	其它资产	3,117.20	2.02%
11	应收利息	3,015.02	1.95%
12	应收申购款	61.43	0.04%
13	交易保证金	40.75	0.03%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	252,689.52	100.00%
2	债券	214,221.52	84.78%
3	非国债债券	181,687.66	71.90%
4	企业债券	82,114.23	32.50%
5	可转换债券	64,049.04	25.35%
6	国债及货币资金	61,938.53	24.51%
7	其它资产	53,109.51	21.02%
8	股票	48,618.94	19.24%
9	应收证券清算款	37,218.75	14.73%
10	银行存款	29,404.67	11.64%
11	中期票据	25,469.80	10.08%
12	应收申购款	13,078.89	5.18%
13	短期融资券	10,054.60	3.98%
14	应收利息	2,749.92	1.09%
15	交易保证金	61.95	0.02%