报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	22,712.76	100.00%
2	基金投资合计	21,052.02	92.69%
3	银行存款	1,422.54	6.26%
4	国债及货币资金	1,422.54	6.26%
5	股票	283.59	1.25%
6	其它资产	12.56	0.06%
7	应收申购款	11.80	0.05%
8	交易保证金	0.48	0.00%
9	应收利息	0.27	0.00%
10	其他应收款	0.01	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	22,244.01	100.00%
2	基金投资合计	20,900.04	93.96%
3	银行存款	1,311.02	5.89%
4	国债及货币资金	1,311.02	5.89%
5	股票	251.20	1.13%
6	其它资产	12.30	0.06%
7	应收申购款	10.22	0.05%
8	其他应收款	1.03	0.00%
9	交易保证金	0.71	0.00%
10	应收利息	0.25	0.00%
11	应收证券清算款	0.09	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	22,556.64	100.00%
2	基金投资合计	21,156.36	93.79%
3	银行存款	1,313.13	5.82%
4	国债及货币资金	1,313.13	5.82%
5	股票	188.20	0.83%
6	其它资产	14.13	0.06%
7	应收申购款	13.17	0.06%
8	交易保证金	0.63	0.00%
9	应收利息	0.31	0.00%
10	其他应收款	0.01	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	25,845.15	100.00%
2	基金投资合计	23,642.28	91.48%
3	银行存款	1,727.11	6.68%
4	国债及货币资金	1,727.11	6.68%
5	股票	590.48	2.28%
6	其它资产	19.03	0.07%
7	交易保证金	11.93	0.05%
8	应收申购款	6.76	0.03%
9	应收利息	0.33	0.00%
10	其他应收款	0.01	0.00%