报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	66,036.70	100.00%
2	基金投资合计	62,380.13	94.46%
3	银行存款	3,643.82	5.52%
4	国债及货币资金	3,643.82	5.51%
5	股票	321.35	0.49%
6	其它资产	18.40	0.03%
7	交易保证金	8.65	0.01%
8	应收申购款	8.54	0.01%
9	应收利息	1.21	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	70,309.80	100.00%
2	基金投资合计	65,895.27	93.72%
3	银行存款	3,723.24	5.30%
4	国债及货币资金	3,723.24	5.29%
5	股票	778.11	1.11%
6	其它资产	19.68	0.03%
7	应收申购款	10.36	0.01%
8	交易保证金	8.50	0.01%
9	应收利息	0.82	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	82,538.09	100.00%
2	基金投资合计	77,767.14	94.22%
3	银行存款	4,517.55	5.47%
4	国债及货币资金	4,517.55	5.47%
5	股票	415.83	0.50%
6	其它资产	91.60	0.11%
7	交易保证金	75.41	0.09%
8	应收申购款	15.15	0.02%
9	应收利息	1.04	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	86,433.67	100.00%
2	基金投资合计	79,199.95	91.63%
3	银行存款	5,582.89	6.46%
4	国债及货币资金	5,582.89	6.45%
5	股票	1,503.57	1.74%
6	其它资产	293.13	0.34%
7	交易保证金	226.57	0.26%
8	应收申购款	65.47	0.08%
9	应收利息	1.09	0.00%