报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	71,832.20	100.00%
2	股票	61,367.14	85.43%
3	其它资产	6,509.36	9.06%
4	应收证券清算款	5,854.25	8.15%
5	银行存款	4,687.65	6.53%
6	国债及货币资金	4,687.65	6.52%
7	应收申购款	641.48	0.89%
8	交易保证金	12.22	0.02%
9	应收利息	1.42	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	53,850.63	100.00%
2	股票	49,520.69	91.96%
3	银行存款	4,920.33	9.14%
4	国债及货币资金	4,920.33	9.13%
5	其它资产	68.23	0.13%
6	应收证券清算款	41.05	0.08%
7	交易保证金	13.03	0.02%
8	应收申购款	13.02	0.02%
9	应收利息	1.13	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	40,392.51	100.00%
2	股票	35,605.73	88.15%
3	银行存款	5,002.85	12.39%
4	国债及货币资金	5,002.85	12.38%
5	其它资产	262.10	0.65%
6	应收证券清算款	182.15	0.45%
7	应收申购款	69.48	0.17%
8	交易保证金	9.51	0.02%
9	应收利息	0.96	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	45,296.52	100.00%
2	股票	40,098.10	88.52%
3	银行存款	5,220.59	11.53%
4	国债及货币资金	5,220.59	11.52%
5	其它资产	601.96	1.33%
6	应收申购款	417.69	0.92%
7	应收证券清算款	165.69	0.37%
8	交易保证金	17.48	0.04%
9	应收利息	1.09	0.00%