报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	414,232.92	100.00%
2	股票	307,984.21	74.35%
3	买入返售证券	70,000.00	16.90%
4	银行存款	29,734.30	7.18%
5	国债及货币资金	29,734.30	7.17%
6	其它资产	10,241.40	2.47%
7	应收证券清算款	10,049.07	2.43%
8	交易保证金	156.88	0.04%
9	应收申购款	28.63	0.01%
10	应收利息	6.83	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	362,857.08	100.00%
2	股票	307,575.94	84.77%
3	银行存款	58,488.51	16.12%
4	国债及货币资金	58,488.51	16.11%
5	其它资产	5,788.86	1.60%
6	应收证券清算款	4,246.75	1.17%
7	应收申购款	1,292.55	0.36%
8	交易保证金	237.19	0.07%
9	应收利息	12.36	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	347,876.26	100.00%
2	股票	316,709.77	91.04%
3	银行存款	32,336.68	9.30%
4	国债及货币资金	32,336.68	9.29%
5	其它资产	229.39	0.07%
6	交易保证金	183.49	0.05%
7	应收申购款	35.91	0.01%
8	应收利息	9.98	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	446,473.04	100.00%
2	股票	310,160.48	69.47%
3	银行存款	136,610.16	30.60%
4	国债及货币资金	136,610.16	30.59%
5	买入返售证券	100,000.00	22.40%
6	债券	1,155.74	0.26%
7	可转换债券	1,155.74	0.26%
8	非国债债券	1,155.74	0.25%
9	其它资产	329.87	0.07%
10	交易保证金	188.27	0.04%
11	应收申购款	117.36	0.03%
12	应收利息	24.24	0.01%