报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	189,551.65	100.00%
2	股票	127,317.44	67.17%
3	债券	41,275.45	21.78%
4	金融债券	31,721.70	16.74%
5	政策性金融债券	31,721.70	16.74%
6	非国债债券	31,721.70	16.73%
7	买入返售证券	17,000.00	8.97%
8	国债及货币资金	15,439.38	8.14%
9	银行存款	5,885.63	3.11%
10	其它资产	914.75	0.48%
11	应收利息	797.35	0.42%
12	交易保证金	93.91	0.05%
13	应收申购款	21.49	0.01%
14	应收股利	2.00	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	185,874.18	100.00%
2	股票	132,340.86	71.20%
3	债券	43,068.57	23.17%
4	金融债券	31,856.70	17.14%
5	政策性金融债券	31,856.70	17.14%
6	非国债债券	31,856.70	17.13%
7	国债及货币资金	21,156.19	11.38%
8	银行存款	9,944.32	5.35%
9	买入返售证券	6,000.00	3.23%
10	其它资产	828.14	0.45%
11	应收利息	664.96	0.36%
12	交易保证金	130.91	0.07%
13	应收申购款	30.27	0.02%
14	应收股利	2.00	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	263,557.94	100.00%
2	股票	199,179.69	75.57%
3	债券	57,471.87	21.81%
4	政策性金融债券	49,631.60	18.83%
5	非国债债券	49,631.60	18.83%
6	金融债券	49,631.60	18.83%
7	国债及货币资金	15,292.72	5.80%
8	银行存款	7,452.45	2.83%
9	其它资产	5,450.29	2.07%
10	应收证券清算款	3,904.13	1.48%
11	应收利息	1,308.04	0.50%
12	交易保证金	182.40	0.07%
13	应收申购款	53.73	0.02%
14	应收股利	2.00	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	215,229.15	100.00%
2	股票	137,088.12	63.69%
3	债券	57,030.22	26.50%
4	金融债券	49,255.53	22.89%
5	政策性金融债券	49,255.53	22.89%
6	非国债债券	49,255.53	22.88%
7	国债及货币资金	27,027.48	12.55%
8	银行存款	19,252.79	8.95%
9	其它资产	2,976.79	1.38%
10	应收利息	1,800.59	0.84%
11	应收证券清算款	955.47	0.44%
12	交易保证金	207.27	0.10%
13	应收申购款	11.47	0.01%
14	应收股利	2.00	0.00%