报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	208,863.94	100.00%
2	股票	145,448.01	69.64%
3	债券	43,773.06	20.96%
4	金融债券	33,997.60	16.28%
5	政策性金融债券	33,997.60	16.28%
6	非国债债券	33,997.60	16.27%
7	国债及货币资金	28,284.85	13.54%
8	银行存款	18,509.39	8.86%
9	其它资产	1,886.23	0.90%
10	应收利息	1,153.80	0.55%
11	应收证券清算款	585.54	0.28%
12	交易保证金	73.68	0.04%
13	应收申购款	73.21	0.04%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	211,367.00	100.00%
2	股票	140,447.29	66.45%
3	债券	45,828.59	21.68%
4	金融债券	38,037.63	18.00%
5	政策性金融债券	38,037.63	18.00%
6	非国债债券	38,037.63	17.99%
7	买入返售证券	20,000.00	9.46%
8	国债及货币资金	12,624.17	5.97%
9	银行存款	4,833.21	2.29%
10	其它资产	1,076.93	0.51%
11	应收利息	969.85	0.46%
12	交易保证金	97.52	0.05%
13	应收申购款	6.86	0.00%
14	应收证券清算款	2.71	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	208,200.13	100.00%
2	股票	146,910.57	70.56%
3	债券	45,965.63	22.08%
4	非国债债券	38,252.00	18.37%
5	金融债券	38,252.00	18.37%
6	政策性金融债券	38,252.00	18.37%
7	国债及货币资金	22,482.38	10.79%
8	银行存款	14,768.75	7.09%
9	买入返售证券	8,000.00	3.84%
10	其它资产	975.56	0.47%
11	应收利息	663.02	0.32%
12	应收证券清算款	165.60	0.08%
13	交易保证金	130.05	0.06%
14	应收申购款	16.90	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	246,404.62	100.00%
2	股票	188,027.98	76.31%
3	债券	50,489.21	20.49%
4	政策性金融债券	42,775.74	17.36%
5	金融债券	42,775.74	17.36%
6	非国债债券	42,775.74	17.35%
7	国债及货币资金	16,523.67	6.70%
8	银行存款	8,810.20	3.58%
9	其它资产	5,148.50	2.09%
10	应收证券清算款	3,903.95	1.58%
11	应收利息	1,037.64	0.42%
12	交易保证金	176.63	0.07%
13	应收申购款	30.28	0.01%