报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	22,308.82	100.00%
2	股票	19,786.04	88.69%
3	国债及货币资金	2,872.00	12.87%
4	银行存款	2,521.16	11.30%
5	债券	350.84	1.57%
6	其它资产	73.73	0.33%
7	应收申购款	36.39	0.16%
8	交易保证金	28.80	0.13%
9	应收利息	8.54	0.04%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	16,664.68	100.00%
2	股票	10,622.75	63.74%
3	其它资产	5,081.41	30.49%
4	应收证券清算款	4,985.72	29.92%
5	国债及货币资金	1,186.91	7.12%
6	银行存款	835.76	5.02%
7	债券	351.15	2.11%
8	应收申购款	73.52	0.44%
9	交易保证金	15.33	0.09%
10	应收利息	6.85	0.04%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	25,560.42	100.00%
2	股票	21,541.67	84.28%
3	银行存款	2,670.54	10.45%
4	国债及货币资金	2,670.54	10.44%
5	其它资产	1,973.25	7.72%
6	应收证券清算款	1,895.36	7.42%
7	应收申购款	71.81	0.28%
8	交易保证金	5.31	0.02%
9	应收利息	0.77	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,438.41	100.00%
2	股票	1,786.39	73.26%
3	银行存款	735.02	30.14%
4	国债及货币资金	735.02	30.14%
5	其它资产	5.64	0.23%
6	交易保证金	5.50	0.23%
7	应收利息	0.14	0.01%