报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	8,549.70	100.00%
2	股票	6,752.27	78.98%
3	国债及货币资金	2,228.56	26.06%
4	银行存款	1,728.51	20.22%
5	债券	500.05	5.85%
6	其它资产	135.10	1.58%
7	应收证券清算款	109.33	1.28%
8	交易保证金	13.26	0.16%
9	应收利息	11.95	0.14%
10	应收申购款	0.56	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	7,446.16	100.00%
2	股票	6,121.56	82.21%
3	国债及货币资金	1,406.16	18.88%
4	银行存款	905.66	12.16%
5	债券	500.50	6.72%
6	其它资产	20.41	0.27%
7	交易保证金	10.94	0.15%
8	应收利息	9.06	0.12%
9	应收申购款	0.41	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	8,901.27	100.00%
2	股票	8,445.46	94.88%
3	银行存款	655.91	7.37%
4	国债及货币资金	655.91	7.36%
5	其它资产	450.56	5.06%
6	应收证券清算款	389.19	4.37%
7	应收申购款	47.69	0.54%
8	交易保证金	13.46	0.15%
9	应收利息	0.21	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,213.06	100.00%
2	股票	4,757.02	76.56%
3	银行存款	1,501.54	24.17%
4	国债及货币资金	1,501.54	24.16%
5	其它资产	19.93	0.32%
6	交易保证金	19.60	0.32%
7	应收利息	0.33	0.01%