报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	128,148.28	115.46%
2	非国债债券	122,264.89	110.15%
3	资产净值	110,990.54	100.00%
4	企业债券	82,819.69	74.62%
5	中期票据	24,282.20	21.88%
6	其它资产	12,422.07	11.19%
7	应收证券清算款	10,169.97	9.16%
8	其他债券	8,075.90	7.28%
9	国债及货币资金	7,044.50	6.34%
10	买入返售证券	4,100.00	3.69%
11	短期融资券	4,016.00	3.62%
12	金融债券	3,071.10	2.77%
13	应收利息	2,234.60	2.01%
14	银行存款	1,161.11	1.05%
15	股票	832.18	0.75%
16	应收申购款	13.26	0.01%
17	交易保证金	4.24	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	103,193.79	100.00%
2	债券	88,562.58	85.82%
3	非国债债券	83,122.30	80.54%
4	企业债券	55,917.40	54.19%
5	中期票据	24,123.60	23.38%
6	买入返售证券	12,329.70	11.95%
7	国债及货币资金	5,922.31	5.73%
8	金融债券	3,081.30	2.99%
9	其它资产	1,751.94	1.70%
10	应收利息	1,728.43	1.67%
11	银行存款	482.03	0.47%
12	股票	180.82	0.18%
13	应收申购款	20.55	0.02%
14	交易保证金	2.95	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	161,008.55	109.60%
2	非国债债券	153,135.43	104.24%
3	资产净值	146,902.61	100.00%
4	企业债券	100,751.63	68.58%
5	中期票据	38,222.20	26.02%
6	其它资产	13,405.27	9.13%
7	短期融资券	11,032.20	7.51%
8	应收证券清算款	10,036.82	6.83%
9	国债及货币资金	10,044.65	6.83%
10	应收利息	3,193.53	2.17%
11	金融债券	3,063.30	2.09%
12	买入返售证券	2,500.02	1.70%
13	银行存款	2,171.53	1.48%
14	应收申购款	173.66	0.12%
15	股票	173.19	0.12%
16	可转换债券	66.10	0.04%
17	交易保证金	1.25	0.00%
18	其他应收款	0.02	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	154,299.70	132.52%
2	非国债债券	150,295.10	129.07%
3	资产净值	116,437.69	100.00%
4	企业债券	96,036.90	82.48%
5	中期票据	38,118.20	32.74%
6	其它资产	11,295.68	9.70%
7	短期融资券	11,062.80	9.50%
8	应收证券清算款	7,735.35	6.64%
9	国债及货币资金	6,474.81	5.56%
10	金融债券	5,065.60	4.35%
11	应收利息	3,543.06	3.04%
12	银行存款	2,470.21	2.12%
13	政策性金融债券	1,999.30	1.72%
14	股票	144.52	0.12%
15	应收申购款	15.74	0.01%
16	可转换债券	11.60	0.01%
17	交易保证金	1.53	0.00%