报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	9,333.07	100.00%
2	基金投资合计	8,817.25	94.47%
3	银行存款	534.56	5.73%
4	国债及货币资金	534.56	5.72%
5	股票	7.42	0.08%
6	其它资产	1.11	0.01%
7	应收申购款	0.98	0.01%
8	应收利息	0.11	0.00%
9	交易保证金	0.02	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	9,305.47	100.00%
2	基金投资合计	8,673.54	93.21%
3	银行存款	625.89	6.73%
4	国债及货币资金	625.89	6.72%
5	股票	66.30	0.71%
6	其它资产	0.31	0.00%
7	应收利息	0.13	0.00%
8	应收申购款	0.09	0.00%
9	交易保证金	0.09	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	9,769.73	100.00%
2	基金投资合计	8,978.74	91.90%
3	银行存款	733.83	7.51%
4	国债及货币资金	733.83	7.51%
5	股票	75.65	0.77%
6	其它资产	0.52	0.01%
7	应收申购款	0.36	0.00%
8	应收利息	0.16	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	10,996.59	100.00%
2	基金投资合计	10,327.33	93.91%
3	银行存款	614.33	5.59%
4	国债及货币资金	614.33	5.58%
5	股票	86.84	0.79%
6	其它资产	6.09	0.06%
7	交易保证金	3.18	0.03%
8	应收申购款	2.77	0.03%
9	应收利息	0.14	0.00%