报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	24,462.22	100.00%
2	股票	18,773.89	76.75%
3	债券	4,201.82	17.18%
4	国债及货币资金	3,337.71	13.64%
5	非国债债券	2,511.00	10.26%
6	短期融资券	2,511.00	10.26%
7	银行存款	1,646.89	6.73%
8	其它资产	74.64	0.31%
9	应收利息	44.29	0.18%
10	交易保证金	19.49	0.08%
11	应收证券清算款	9.48	0.04%
12	应收申购款	1.38	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	26,239.29	100.00%
2	股票	16,478.81	62.80%
3	银行存款	6,395.88	24.38%
4	国债及货币资金	6,395.88	24.37%
5	非国债债券	4,007.20	15.27%
6	债券	4,007.20	15.27%
7	短期融资券	2,006.60	7.65%
8	金融债券	2,000.60	7.62%
9	政策性金融债券	2,000.60	7.62%
10	其它资产	130.65	0.50%
11	应收利息	97.27	0.37%
12	交易保证金	25.17	0.10%
13	应收申购款	8.21	0.03%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	34,472.11	100.00%
2	股票	26,581.28	77.11%
3	债券	5,308.73	15.40%
4	非国债债券	5,100.97	14.79%
5	金融债券	3,012.90	8.74%
6	政策性金融债券	3,012.90	8.74%
7	国债及货币资金	2,877.93	8.34%
8	银行存款	2,670.17	7.75%
9	短期融资券	2,021.80	5.87%
10	其它资产	1,163.26	3.37%
11	应收证券清算款	949.20	2.75%
12	应收利息	162.04	0.47%
13	可转换债券	66.27	0.19%
14	交易保证金	37.50	0.11%
15	应收申购款	14.52	0.04%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	26,465.61	100.00%
2	股票	20,249.31	76.51%
3	债券	5,044.10	19.06%
4	非国债债券	5,044.10	19.05%
5	金融债券	3,020.10	11.41%
6	政策性金融债券	3,020.10	11.41%
7	短期融资券	2,024.00	7.65%
8	银行存款	1,290.28	4.88%
9	国债及货币资金	1,290.28	4.87%
10	其它资产	164.76	0.62%
11	应收利息	110.13	0.42%
12	交易保证金	46.88	0.18%
13	应收申购款	7.74	0.03%