报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	28,454.03	100.00%
2	股票	15,637.79	54.96%
3	银行存款	7,934.18	27.88%
4	国债及货币资金	7,934.18	27.88%
5	债券	5,001.00	17.58%
6	政策性金融债券	5,001.00	17.58%
7	金融债券	5,001.00	17.58%
8	非国债债券	5,001.00	17.57%
9	其它资产	127.24	0.45%
10	应收利息	114.38	0.40%
11	交易保证金	12.18	0.04%
12	应收申购款	0.67	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	27,651.43	100.00%
2	银行存款	11,775.57	42.59%
3	国债及货币资金	11,775.57	42.58%
4	股票	11,043.47	39.94%
5	非国债债券	4,999.50	18.08%
6	金融债券	4,999.50	18.08%
7	政策性金融债券	4,999.50	18.08%
8	债券	4,999.50	18.08%
9	其它资产	101.03	0.37%
10	应收利息	83.38	0.30%
11	交易保证金	17.24	0.06%
12	应收申购款	0.41	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	27,818.55	100.00%
2	股票	12,421.79	44.65%
3	银行存款	10,887.12	39.14%
4	国债及货币资金	10,887.12	39.13%
5	债券	5,001.50	17.98%
6	金融债券	5,001.50	17.98%
7	政策性金融债券	5,001.50	17.98%
8	非国债债券	5,001.50	17.97%
9	其它资产	77.04	0.28%
10	应收利息	53.07	0.19%
11	交易保证金	23.69	0.09%
12	应收申购款	0.28	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	30,751.09	100.00%
2	股票	16,589.22	53.95%
3	非国债债券	7,008.40	22.79%
4	债券	7,008.40	22.79%
5	金融债券	7,008.40	22.79%
6	政策性金融债券	7,008.40	22.79%
7	银行存款	6,807.68	22.14%
8	国债及货币资金	6,807.68	22.13%
9	其它资产	720.87	2.34%
10	应收证券清算款	441.15	1.43%
11	应收利息	231.38	0.75%
12	交易保证金	47.66	0.16%
13	应收申购款	0.68	0.00%