报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	389,368.67	100.00%
2	股票	286,874.52	73.68%
3	银行存款	98,505.92	25.30%
4	国债及货币资金	98,505.92	25.29%
5	其它资产	5,460.23	1.40%
6	应收证券清算款	5,098.85	1.31%
7	交易保证金	288.95	0.07%
8	应收申购款	55.22	0.01%
9	应收利息	17.21	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	381,331.29	100.00%
2	股票	340,774.99	89.36%
3	银行存款	43,695.93	11.46%
4	国债及货币资金	43,695.93	11.45%
5	其它资产	410.24	0.11%
6	交易保证金	304.00	0.08%
7	应收申购款	94.86	0.02%
8	应收利息	11.38	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	556,488.62	100.00%
2	股票	495,911.38	89.11%
3	银行存款	64,170.02	11.53%
4	国债及货币资金	64,170.02	11.53%
5	其它资产	3,727.76	0.67%
6	应收证券清算款	3,487.61	0.63%
7	交易保证金	158.03	0.03%
8	应收申购款	68.78	0.01%
9	应收利息	13.33	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	507,982.38	100.00%
2	股票	398,426.32	78.43%
3	银行存款	112,911.82	22.23%
4	国债及货币资金	112,911.82	22.22%
5	其它资产	213.83	0.04%
6	交易保证金	177.45	0.03%
7	应收申购款	19.18	0.00%
8	应收利息	17.20	0.00%